海南医学院计划财务处文件

计财字[2019]4号

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关于计划财务处科室职责分工的通知

各科、室：

为了加强计划财务处财务管理，进一步明确科室职能任务，确保各项工作顺利开展，做到分工明确、职责清晰，实现岗位管理目标，经处务会议研究决定，现将《计划财务处四个科室职责分工》下发给你们，望遵照执行。

附件：《计划财务处四个科室职责分工》

计划财务处

二〇一九年五月二十四日

附件：计划财务处四个科室职责分工

一、财务科

1.负责做好会计核算管理工作，重点抓好报账受理审核业务、初始化、财务系统记账、复核、对账、月结、年结、报表编制、季度年度财务分析报告、年终部门决算工作；

2.负责做好预算指标管理工作，重点抓好预算资金用款计划申请、分配、使用及实有资金账户管理工作；

3.负责做好预算执行进度管理工作，按月编制指标执行进度简报工作；

4.负责做好水电催缴和政府采购执行细化管理工作；

5.负责做好财务数据统计填报和财务信息平台资料收集工作；

6.完成处室领导临时交办的工作。

二、管理科

1.负责做好基建项目工程管理工作，重点抓好基建及大型修缮项目、经适房、书香苑等与财务相关的管理工作；

2.负责做好学校对外投资、合作项目、固定资产等资产管理、分析工作；

3.负责做好往来款项管理，重点抓好往来账构成及账龄分析，并提出处理方案；

4.负责做好工资、社保等管理工作，做好收集、整理与系统内外工资薪酬相关的各项政策、法规，督促、协调，保证工资按期发放，做好社保费代扣、个人所得税扣缴申报、住房公积金缴存工作；

5.负责做好经济合同管理工作，重点抓好合同进度支付及执行管理工作；

6.完成处室领导临时交办的工作。

三、预算科

1.负责做好校内外预算编制工作，有序做好校外预算编制上报，组织好校内预算申报、座谈、预算会工作，完成教代会预决算报告工作；

2.负责做好附属单位管理工作，对附属医院加强指导和联通，对下属公司加大监督和检查，对合作公司进行规范和清理，建立起“制度、报告、检查”监管方式；

3.负责做好学校筹资工作，有计划、分步骤完成年度筹资工作任务，重点抓好中央专项、地债资金、盘活资金申报工作；

4.负责做好项目库、绩效评价、内控评价三大管理工作；

5.负责做好工作总结、文件收发、公务卡、会务、对外协调接待、财务信息化平台等综合性管理工作，重点抓好文件合同督办、归档、信息化管理；

6.完成处室领导临时交办的工作。

四、收费科

1.负责做好学校学生收费管理及统计、分析工作，收费实行“收支两条线”管理，做到应收尽收、及时上缴财政专户，做好对账、结账工作，做到账、票、款一致，做好我校学生收费项目申报请示工作；

2.负责做好收费票据（含电子票据）管理工作，做好收费票据的购买、领用、存档、查询、核销等全流程管理；

3.负责做好我校学生收费管理系统、网上查询系统、微信缴费系统（平台）、财政非税系统、各类QQ微信服务群（平台）、电子票据管理系统的信息化管理工作，重点抓好系统维护、平台共享、交流互通、文件存档、内控监督等工作；

4.负责做好学校集资建房、经适房的开票、统计工作及学校、资产公司相关收费管理工作；

5.配合学校工会、组织部做好工会费、党费的财务管理工作；

6.完成处室领导交办的其他工作。