2020年上半年财政预算指标执行情况汇报

截止2020年6月20日，按省教育厅考核指标口径，经费拨款预算指标4.41亿元，已完成2.49亿元，完成率56.4%，达到了序时进度。较好地完成了上半年预算指标执行任务，在省教育厅高校中排名第1。

一、上半年预算执行完成情况

学校领导对预算执行历来高度重视，已形成“点线面”齐抓，“123”驱动的管理举措，做到一把手亲自抓，分管领导、归口部门、项目责任人共同负责，财务每个月向归口部门通报分管的指标执行进度简报。根据省教育厅“5.18”会议精神，我们将六个“一”责任模式与我校模式进一步细化融合，加快了我校的预算执行进度。

（一）历年结余可执行指标

历年结余可执行指标共9项，经过努力已完成0.16亿元，因疫情延期至5月20日仍未完成支付的0.11亿元已被财政收回，因收回不占进度考核指标，也提高了我校的执行进度。

（二）当年一般公共可执行指标

当年一般公共可执行指标4.25亿元，已支出2.33亿元，完成率54.8%。其中基本支出完成74.8%，主要是工资社保的刚性人员支出进度达97%，是执行进度较好的主要因素。项目支出完成34%，低于序时进度16%，完成较好的有重新安排的省药物研究与开发科技园，支出2858万元，教师活动中心购置转回代垫的800万元。

二、财政预算执行的政策规定

根据（琼厅字[2017]79号）、（琼财预[2017]1422号）、（琼财预[2017]1193号）、（琼财库[2018]287号）文件有四个时间节点政策规定：1、省财上年指标经审核可结转到下年3月底前执行，结余收回;2、对截至当年6月项目支出进度为0的结转指标，将于7月份全部收回；3、对截至当年8月底中央上年结转项目支出进度低于60%的指标，将于9月份全部收回;4、当年10月31日底，预算单位执行进度低于80%的，一律扣减下年度预算。目前，截至当年6月项目支出进度为0的结转指标均已实现部分支出。

省教育厅5月19日预算执行推进会议要求，今年财政资金相当困难，6月底未启动的项目，教育厅将统一进行调整，统筹到其他学校使用。

根据国家及省清理拖欠民营企业中小企业账款和审计署驻深圳特派员办事处有关要求，6月20日已完成支付研究生楼100万元欠款。第四期学生公寓因施工方存有诉论纠纷，暂不办理付款，第五期学生公寓对概算内合同内部分应抓紧办理付款手续。

三、财政收回项目情况

原政策规定3月底收回未支出的上年结余指标，因疫情延期仍未完成支付被收回1123万元，其中，教育发展专项资金附属海南医院因设备采购时间长被收回1091.64万元、卫生健康发展专项资金项目因中升大学历提高教育、乡村医生轮训和助理医师因实有人数不足被收回30.96万元，学生资助专项因留学生账号多次有误退回被收回0.36万元。因今年省财政收支矛盾非常突出，已收回资金不再重新安排。

四、预算执行重点工作

（一）加快推进重点项目进展

主要有：1、教育部重点实验室建设1990万元;2、博点建设1500万元;3、地债项目（正在申请综合教育大楼、省药物研究与开发科技园及桂林洋征地项目）;4、拖欠民营企业欠款;5、科研经费使用。这些重点项目，是完成今年预算执行考核要求的关键，需要学校领导和各部门的不懈努力。

（二）适当调整指标

对预计不能支出的项目指标，要及时反映给职能部门及财务，以便办理调整，避免教育厅收回统筹调整。

（三）加快政府采购设备进度

政府采购设备金额大、周期长，也是影响预算执行进度的重要因素，为此，建议优化校内设备计划、论证及招标采购等流程，采用倒排工期的方式，加快政府采购设备的支付。

计划财务处

2020年6月21日